Impacto en Bitcoin: FED puede subir tasas, probabilidad del 69.7%.

Tan solo una semana después de que la FED se reuniera, los mercados financieros globales sienten de nuevo la presión de posibles incrementos. El Índice de Gestores de Compras (PMI) para septiembre registro 58.4 puntos, revelando que la economía del sector privado a tenido el mayor crecimiento desde el 2021. De la misma manera, el índice de precios de entrada alcanzó su máximo desde octubre de 2022, evidenciando el incremento de la inflación en suministros e insumos. En consecuencia, CME FedWatch estima que la probabilidad de que la Reserva Federal incremente las tasas en octubre subió al 69.7%.

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PMI: ¿Qué es y por qué importa?

El Purchasing Managers Index (PMI) se encarga de medir la actividad económica del sector industrial y servicios. Este índice se construye a partir de la evaluación de variables de operación criticas como los niveles de producción y la creación de empleo. Cuando el PMI registra puntuaciones por encima de los 50 significa crecimiento o expansión económica. Superar los 58 puntos refleja expansión desmedida que pone a prueba la capacidad de producción disponible.

Cuando la economía se expande de forma acelerada también crece la inflación, por lo que, la FED interviene aumentando las tasas para frenar el consumo y la inversión global. Este incremento sube la rentabilidad de activos más seguros como los bonos del Tesoro y disminuye el dinero disponible en el sistema financiero global.

Como Bitcoin y los demás activos de riego dependen de la disponibilidad de liquidez y el interés de los inversionistas por rentabilidades altas, mayores tasas de interés genera caídas en los precios y desinterés por parte de los negociantes.  

Reacción del mercado.

El anuncio del PMI provocó una reacción en los precios de las acciones, materias primas y criptomonedas. El índice Nasdaq cerró en negativo, acabando con la racha de dos días seguidos marcando récords históricos. El oro retrocedió con fuerza en el mercado spot, mientras la plata cayó más de un 3%.   

Sin embargo, Bitcoin mostró mayor firmeza. Anteriormente, atravesar por circunstancias parecidas, provocaban una serie de ventas tanto en las acciones de alto crecimiento como en los activos digitales. La actual capacidad de Bitcoin para sostenerse, mientras otros activos caen, es una señal positiva de cómo se encuentra hoy el mercado. Los compradores institucionales y los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado, funcionan como defensa para sostener la cotización frente a los cambios en los tipos de interés.

Los tres escenarios para octubre.

Escenario 1: FED sube las tasas en octubre (probabilidad del 69.7%).

De implementarse, sería el primer aumento no asumido en el año, generando un shock monetario en los inversionistas, así mismo la subida en el precio del dólar estadounidense y presión constante en las acciones. La decisión para Bitcoin significaría una corrección técnica entre los $78,000 y los $80,000.

Escenario 2: La FED pausa en octubre (probabilidad del 30.3%).

Como la pausa ya ha sido asumida hasta cierto grado por el mercado, esta posibilidad eliminaría el temor de un incremento en los tipos. Bitcoin tiene lo suficiente para mantener su precio entre los $85,000 a $87,000, permitiendo que continúe la tendencia la alza en presencia de catalizadores positivos adicionales.

Escenario 3: La FED sorprende con una baja (probabilidad menor del 1%).

Un escenario poco realista debido al PMI. Si se efectuara un recorte, todos los activos de alto riesgo presentarían un fuerte rally. Bitcoin experimentaría un impulso que lo llevaría rápidamente a cotizar entre los $90,000 y los $95,000.

Qué hacer como trader.

Antes de la reunión de la FED.

• Se aconseja disminuir el apalancamiento y el tamaño de las posiciones abiertas para minimizar el impacto de la volatilidad.

• Definir las órdenes stop-loss previamente para evitar tomar decisiones emocionales.

• No abrir operaciones especulativas grandes la semana antes del evento.

Durante la jornada.

• Abstenerse de ingresar al mercado 30 minutos después del anuncio. La reacción inicial suele presentar movimientos exagerando que no reflejan la tendencia real.

• Confirmar la estabilidad del mercado verificando la consistencia del volumen y el precio.

Los indicadores por vigilar.

• Índice del Dólar (DXY): Si sube por encima de 101.00 se desencadenará presión vendedora sobre BTC.

• Rendimiento Bonos a 10 años: Superación del nivel de 4.80% confirma una postura hawkish.

• Volumen en ETF Spot: Frente a entradas continuas de capital, se establece firmeza y absorción de oferta institucional.

Conclusión.

Octubre llega con un mercado caracterizado por la tensión. Por una parte, Bitcoin ha cotizado en zonas de máximos de varios meses apoyado por la entrada de capital institucional a través de los ETF al contado. Por otra parte, el PMI de 58.4 a elevado la probabilidad al 69.7% de que la FED incremente las tasas.

Aunque los inversores institucionales han mostrado capacidad pasa sostener el precio de Bitcoin, las decisiones del banco central pueden alterar el sentimiento del mercado. La reunión de la FED en octubre determinará si la estructura alcista de Bitcoin sigue para el Q4. No operes a ciegas, ingresa a la comunidad VIP Alfa Trader para recibir guía en tiempo real.

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