Cómo afecta el petróleo a $100 y la geopolítica a tus inversiones.
Los mercados financieros han sufrido en el mes de septiembre debido al creciente conflicto en Medio Oriente e Irán. El incremento en el precio del petróleo hacia los $100 dólares por barril a cambiado la gestión de riesgo a nivel global. Además, este hecho tiene impacto directo en el precio de las acciones como el Nasdaq 100 y el S&P 500, la compra de activos tradicionales como el oro y en el dinero disponible en criptomonedas.
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Afectación de la energía a las acciones de las empresas.
La subida del petróleo incrementa los costos de producción, transporte y logística, que reduce las ganancias de empresas no petroleras. Así mismo, el aumento en el precio del crudo eleva las expectativas de inflación a mediano y largo plazo. Lo que a su vez obliga a los bancos centrales a dejar las tasas de interés altas por mayor tiempo.
La combinación entre menores ganancias operacionales y mayores tasa de interés afecta el valor actual de las empresas, provocando caídas en índices de alto riesgo como el Nasdaq 100 y el S&P 500.
Nasdaq 100 y empresas de crecimiento.
Las compañías tecnológicas y de alto crecimiento que componen el índice Nasdaq 100 sufren ante los ajustes de los tipos de interés provocados por la inflación. Cuando el petróleo llega a 100 dólares, la expectativa de un aumento en la inflación es más fuerte. Obligando a la Reserva Federal a mantener sus tasas o considerar el incremento de estas.
Ya que muchas de las empresas de Nasdaq generan ganancias a largo plazo, el aumento en las tasas de interés por parte del banco central tiene un impacto negativo mucho más fuerte que en las empresas de sectores tradicionales.
Cambios de inversión sectorial del S&P 500.
El S&P 500 muestra movimiento de capital entre sectores durante estas crisis. En el caso del sector energético y de materias primas, registran mayores ganancias y beneficios por acción atrayendo capital. Por el contrario, los sectores industrial, consumo no básico y transporte experimentan alzas en sus costos de operación.
Diferencia entre refugios tradicionales y activos de riesgo.
Durante momentos de alta tensión política, el comportamiento habitual del mercado cambia. El capital busca protección en activos fáciles de vender y con mínimo riesgo crediticio soberano.
El Oro como protección:
Ante la subida del petróleo hacia $100, el oro (XAU/USD) ha reaccionado de forma positiva al incrementar su precio. Al actuar como protección ante la pérdida de poder adquisitivo y el mercado en general, tiene alta demanda por parte de los bancos centrales globales e inversores institucionales, convirtiéndose en el soporte para el valor del metal.
El comportamiento de las Criptomonedas.
Frente a la crisis energética, los grandes inversores redujeron su apalancamiento. Las inversiones en criptomonedas sufren liquidaciones masivas como resultado de la volatilidad implícita y el deseo de tener dólares estadounidenses. Por lo tanto, ante una crisis energética y política, el mercado cripto actúa como una señal previa de liquidez global.
Conclusión.
La subida del petróleo hacia los 100 dólares cambia las condiciones financieras del mundo. Para quienes invierten en el mercado, la volatilidad de esta crisis ofrece buenas oportunidades en índices y materias primas. Sin embargo, para aprovecharlo se requiere herramientas institucionales como Tickmill, junto con el apoyo de nuestro grupo exclusivo Alfa Trader VIP, asegurando que las decisiones se tomen dentro de un plan profesional que controla el riesgo.
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